استراتيجيات التداول باستخدام الخيارات والعقود الآجلة

+

استخدام استراتيجيات التداول حركة السعر لتجارة العقود الآجلة الخيارات في بعض الأحيان وسوف تحصل على بريد إلكتروني يسأل إذا كان التاجر يمكن استخدام استراتيجيات التداول تحركات الأسعار لتداول الخيارات الآجلة. ومن الواضح ان الجواب نعم، كما يمكنك استخدام بالتأكيد استراتيجيات التداول تحركات الأسعار لتداول الخيارات الآجلة. في الواقع، يمكنك استخدام استراتيجيات التداول حركة السعر لرسم والتجارة أي سوق، ويعمل على أي إطار زمني أيضا، لذلك لا يهم ما حجم الرسم البياني كنت تفضل ذلك، يمكنك الاستمرار في تعلم القراءة أن مخطط السعر مثل المهنية التجارية. تجارة العقود الآجلة الخيارات والأسعار العمل (ebookee) ما عليك أن تفهم هي أنه بمجرد تعلم استخدام تقنيات حركة السعر لقراءة مخطط الأسعار، سوف تتعلم على الفور الحصول على فهم أفضل بكثير من ما مخططك أقول لك، وحيث من المرجح أن يذهب في المستقبل الأسعار. قراءة مخطط السعر هو المهارة، تماما مثل تعلم لمتابعة مباراة كبيرة أو تعلم كيفية الطيران طائرة. لمزيد من الوقت الذي تمضيه في القيام به وممارسته، وكلما تعلم وأفضل ستحصل على ذلك مع مرور الوقت. ذات مرة كنت تعلم لقراءة الحركات السعرية على الرسم البياني التداول الخاصة بك، عملك هو بعد ذلك للتنبؤ حيث لها أسعار أعلى احتمال تسير في المستقبل القريب، فكيف تقوم بإدخال أو ما الصيغة التي تستخدمها لوضع نفسك للاستفادة من على ذلك حركة السعر غير ذي صلة. هل يمكن أن تدخل مع العقود الآجلة أو الخيارات الآجلة والربح أو الخسارة من أي واحد، لذلك نأمل أن يجعل الشعور لك الآن. خلاصة القول هي أنه يجب أن تكون قادرة على التنبؤ حيث الأسعار تسير في المستقبل القريب، وبعد ذلك يمكنك وضع نفسك مع أداة من اختيارك من أجل الاستفادة من هذه الحركة، على افتراض بالطبع أن كنتم الصحيح في المكان الذي تحدد أسعار ستذهب في المدى الطويل. في حين أن هناك بعض القواعد واللوائح حول التداول مع الخيارات الآجلة إضافية، ونحن نذهب لنفترض أن لديك بالفعل فهم أساسي من الخيارات الآجلة عند مناقشة ما تبقى من هذه المعلومات والمادة. في بعض الحالات، قد تداول الخيارات فعلا بعض الفوائد على تداول العقود الآجلة، ولكن سيكون هناك بعض النواقص فقط كذلك. والميزة الرئيسية للخيارات على العقود الآجلة على التوالي هو حقيقة أن لا يكون التوقيت الخاص بك على وجه الدقة عند استخدام الخيارات. عند إدخال مع العقود الآجلة، قد تحصل في الواقع الحق الاتجاه، ولكن أن تكون في وقت مبكر إلى اللعبة حتى كنت لا تزال تخسر المال على التجارة بسبب عدم وجود قوة البقاء. إذا قمت بإدخال التجارة في وقت مبكر مع العقود الآجلة، يمكن أن أسعار يواصل التحرك ضدك المدى القصير تكلف لك مبلغا كبيرا من المال. مع خيارات، وخطر الحركات على المدى القصير الذهاب ضدك ليست مكلفة كما تقريبا، بحيث يكون لديك يحتمل أن تكون أكثر قوة البقاء ولم يكن لديك لتكون ما يقرب من جيدة مع التوقيت الخاص بك. كل ما تحتاجه لتكون قريبة مع التوقيت الخاص بك، والحصول على الاتجاه على المدى القريب الصحيح هو أهم جانب من جوانب التجارة. مع العقود الآجلة على التوالي، يجب أن تحصل على الاتجاه الصحيح، ولكن التوقيت الخاص بك يجب أن يكون على الفور أيضا، لأن النفوذ هو أعلى من ذلك بكثير وكل علامة في الاتجاه الخاطئ يمكن أن يكون مكلفا للغاية بالنسبة لك. الآن، وبعد كل ما سبق، وانا ذاهب لرمي لك منحنى الكرة غير متوقعة. واستند كل ما سبق على استخدام الخيارات الآجلة في 8220؛ buying8221. خيارات. الآن نحن نذهب لمناقشة ما يعتبره الكثيرون أن يكون موضوعا محرما تماما، وهذا هو لهي من 8220؛ selling8221. خيارات الآجلة. خيارات بيع غالبا ما يعتبر أسوأ وسيلة للتجارة العقود الآجلة، بسبب الخسائر غير محدود التي يمكن أن تحدث. عند شراء الخيارات، يمكنك أبدا أن يفقد أكثر من ما دفعته لهذا الخيار. ومع ذلك، عند بيع الخيارات، دخلك في محدودا، لكنه مشابه لتداول العقود الآجلة الكاملة، وخسائرك لا تقتصر، ولكن يمكن أن يكون بدلا من غير محدود. خيارات بيع من المفترض الحفاظ عليها لتجار المهنية فقط، ولكن هنا شيء للنظر: 90٪ من جميع الخيارات تنتهي لا قيمة لها! وهذا هو الصحيح، و 90٪ من جميع الخيارات تنتهي لا قيمة لها والخروج من المال، لذلك ماذا أن أقول لكم عن الأرباح التي هؤلاء التجار المهنية التي تبيع خيارات يبذلون؟ إذا كان من الصعب جدا لكسب المال 8220؛ buying8221. الخيارات، و 90٪ من جميع الخيارات 8220؛ sold8221. فعلا كسب المال، فلماذا هو 8220؛ selling8221. خيارات بطريقة سيئة أن تذهب؟ إذا كنت تعلم لقراءة مخطط الأسعار بشكل صحيح ويمكنك استخدام استراتيجيات العمل السعر لتعلم القراءة مخطط بدقة، ثم يمكنك أن تكون أفضل في التنبؤ حيث الأسعار لن يذهب من أنك سوف تكون في التنبؤ حيث الأسعار سوف تذهب، وهذا السبب نقترح عليك أن تنظر بيع الخيارات على شرائها! هنا هو قطعة مثيرة للاهتمام، وجدنا في seekingalpha التي تم كتابتها من قبل أنجاد Guglani. هنا هو ما كان أنجاد ليقوله عن 8220؛ selling8221. خيارات. واحد من الخيارات أكثر تحفظا استراتيجيات I استخدام جذوره في فرضية كفاءة السوق. وتنص هذه الفرضية التي سعرت جميع المعلومات المتاحة حاليا في الأسهم. ووفقا لهذه الفرضية، فإنه من الصعب التغلب على السوق باستمرار، لأن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي على حد سواء التنبؤ أخبار المستقبل وكيف سيتم تسعير هذا في الأوراق المالية. صحة فرضية كفاءة السوق هو موضوع الكثير من النقاش، وإنما هو مكان جيد للبدء لأغراض هذه المادة. وفقا للكفاءة فرضية السوق، هو مجرد المرجح أن تتفوق أو تجيء السوق لكل سهم. إذا تحقق أي أخبار أو معلومات جوهرية، فإن كل الأسهم أداء مدى السوق العام لا. وSP 500 (الجاسوس) يتداول حاليا عند السعر إلى الأرباح من 13.22 بناء على الأرباح المتوقعة من 102،40 $. وهذا يعني أن المؤشر يجب أن تسفر عن 7.56٪. منذ 5.56٪ (7.56٪ العائد الحالي من 2،00٪) من هذه الأرباح تقام في احتياطيات الشركة، ينبغي أن قيمة الشركة بالارتفاع بنسبة 5.56٪. آخر قطعة من المعادلة هو معدل التضخم، والتي سوف تؤثر على الأصول الثابتة والأرباح المستقبلية للشركة. معدل التضخم الحالي حوالي 2.5٪. وهذا يعني أن قيمة المؤشر سيرتفع بنحو 8٪ فرص السوق بنسبة 8٪ بالضبط هي ضئيلة جدا، على الرغم من أن هذا هو ما يتم تسعيره. ويجري باستمرار بأسعار كل يوم أخبار ومعلومات جديدة في، مما تسبب في أسعار الأسهم في التقلب. على سبيل المثال، يمكن أن الأخبار الإيجابية من أوروبا تتحرك الأسواق بنسبة 10٪ في غضون أيام، ولكن تظل الحقيقة أن التطورات الأخبار السلبية هي مجرد احتمال لتحريك السوق وصولا إلى التطورات الإيجابية للتحرك السوق صعودا. استراتيجية فعالة الخيار السوق: هذه الاستراتيجية هي للمستثمرين الذين لا تحب المجازفة ولا تبحث عن تقلبات السوق البرية. وتعتمد هذه الاستراتيجية على افتراض أن على المدى الطويل، فإن السوق ينبغي أن تسفر عن العائد المتوقع. يمكن للمرء أن تنفيذ هذه الاستراتيجية عن طريق بيع خيارات الشراء بسعر الاضراب الذي دل عليه المعدل المتوقع للعائد السوق. كما هو عليه اليوم، وهذا من شأنه أن يكون معدل سنوي قدره 8٪. إذا كنت تملك الأسهم بأسعار اليوم عند 100 $ للسهم الواحد، وأود أن تبيع ضرب 108 $ المكالمات. يمكنك قراءة المقال الأصلي كاملة هنا. في حين يناقش المقال الأسهم، استراتيجية تعمل نفس الشيء في العقود الآجلة، واستراتيجية للتبادل، لذلك لا يحصل التعلق على حقيقة أن صيغة له حوالي الأسهم. أيضا، إذا كنت لم تكن مألوفة مع الخيارات، فإن هذه الاستراتيجية تبدو معقدة للغاية، في حين، فمن السهل نسبيا. أولا كنت في حاجة الى فهم أساسي لكيفية عمل الخيارات، ولكن مع القليل من القراءة والبحث، وهذا ليس من الصعب جدا. كل ما تحتاجه حقا أن نفهم ما يلي: خيارات بيع في الواقع يدفع لك مقدما عند بيعها. الفكرة مع استراتيجيتنا هي تحديد الأسعار حيث تسير باستخدام استراتيجيات تحركات الأسعار، وبعد ذلك إلى بيع خيار بعيدا من المال في الاتجاه الآخر. هنا هو وجود صلة لبعض المعلومات المتخصصة بشأن بيع الخيارات المستقبلية في حال كنت ترغب في معرفة خصوصيات وعموميات من هذه التقنية مثيرة. كمثال. دعنا نقول يتداول في ES في 1000 وكنت قد قررت أن الأسعار تتجه أعلى، ومن المرجح أن تصل إلى 1100 في الشهرين المقبلين. سوف تجد بعد ذلك خيار البيع الذي هو بقدر من المال (أقل من 1000) ممكن من شأنها أن تسفر لك الربح المطلوب (فلنفرض 500،00 $ هو هدف الربح لدينا). بعد القيام بالبحث، يمكنك تحديد أن تتمكن من بيع 900 خيارات الاضراب الذي ينتهي في 30 يوما ل$ 525.00، لذلك يمكنك بيعه ووضع 525.00 $ في حساب التداول الخاص بك. طالما ينتهي هذا الخيار في 30 يوما، والأسعار لا تزال فوق 900، ثم عليك أن تبقي 100٪ من الأرباح الخاصة بك. الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تخسر المال هو إذا كانت الأسعار أقل من 900 حالة إنتهاء الخيار في 90 يوما. نعم، وسعر الخيار قد تتقلب صعودا وهبوطا على مدى 30 يوما القادمة، حيث تتحرك الأسعار صعودا أو هبوطا، ولكن إذا كانت الأسعار تتحرك في الاتجاه الخاص بك هو متوقع، وربما يمكنك شراء الخيار ظهرك حتى قبل أن تنتهي مدة نصف أو أقل، و ثم تجد تجارة أخرى جديدة، وجيبه لتحقيق ربح سريع. الاستراتيجية هي أفضل إذا كنت مجرد ترك الخيار تنتهي، ولكن يمكنك أن تفعل ذلك في كلا الاتجاهين إذا اخترت ذلك. نأمل يمكنك ان ترى فائدة من هذه الاستراتيجية إذا كنت جيدة حقا في قراءة تحركات الأسعار واختيار اتجاه الأسعار. أيضا، تأكد من قراءة كل المقال الأصلي الذي كتبه أنجاد بحيث يكون لديك فهم عميق لكيفية بيع الخيارات يزيد من احتمالات الخاص من يجري الحق أكثر من مرة لا. بعد كل شيء، وتذكر أن 90٪ من جميع الخيارات تنتهي من المال وعديمة القيمة. أن يضع الاحتمالات على الجانب الخاص بك لتبدأ لمجرد أنك تبيع خيار هو أبعد من المال. إذا كان الاتجاه يسير حاليا في صالحك جدا، ثم كنت وضعت احتمالات إضافية على الجانب الخاص بك. ونأمل أن تتمكن نرى الآن كيف يمكنك استخدام استراتيجيات التداول تحركات الأسعار لتداول الخيارات الآجلة، وكيف يمكن للاستراتيجية ينفعك. إذا كان لديك الرغبة والمعرفة، يمكنك دراسة استراتيجيتنا على بيع الخيارات وفعلا وضع احتمالات الربح على الجانب الخاص بك. ما اننا قدمنا ​​لكم في هذه المقالة ليست سوى الأساسيات، حتى تقوم بأداء واجبك قبل استخدام في الواقع هذه الاستراتيجية، وبيع الخيارات هو لا شيء تريد القيام به لمجرد نزوة والصلاة. وفيما يلي فيديو يوتيوب التي تمنحك معلومات إضافية عن بيع الخيارات للحصول على دخل متميزة. روبرت اينشتاين مراجعة كتاب: تجارة VIX تجارة المشتقات المالية واستراتيجيات التحوط عن طريق VIX العقود الآجلة والخيارات والملاحظات المتداولة عبر البورصات 24 أبريل 2012 07:17 مما لا يثير الدهشة، العديد من المستثمرين يرغبون في معرفة المزيد عن مؤشر CBOE VIX ل40؛ VIX41 ؛. لأن سعر VIX يتحرك جنبا إلى جنب مع خوف المستثمرين من الخسارة في قيمة المحفظة، سوف تسمع بعض الناس تشير إليها بوصفها ومثل؛ مؤشر الخوف ومثل؛ يتم قياس VIX عن طريق اتخاذ نقطة الوسط بين العرض والطلب في مؤشر SP 500. الأسعار المدفوعة للحصول على خيارات ويتناسب طرديا مع الطلب، وعلى الأخص مع خيارات البيع. التدابير التقلب VIX. ونتيجة لذلك، من الناحية التاريخية التي تقع نتائج التقييم المؤشر في زيادة الطلب على الحماية توفر خيارات وضع. تحركات قوية في السوق أقل تميل إلى يسفر عن التحركات أعلى في VIX. أتلقى سؤال واحد يتكرر مرارا وتكرارا، ومثل، لماذا لم نقل VIX العالي و: لم (NYSEARCA VXX) (أو غيرها مثل TVIX) لا تتحرك معها ومثل؛ لقد أجبت على هذا السؤال عدة مرات، وحتى كتب مقالا عن مؤشر الخوف. بل إننا نستطيع الآن العثور على إجابة من شخص كتب حرفيا في الكتاب حول هذا الموضوع. راسل رودز، CFA، هو مدرب مع معهد الخيارات في بورصة خيارات مجلس شيكاغو. راسل رودز أحدث تداول كتاب VIX تجارة المشتقات واستراتيجيات التحوط عن طريق VIX العقود الآجلة والخيارات والملاحظات المتداولة الصرف. التي توفر ايلي المالية للقارئ إجابة وافية وكاملة على هذا السؤال وغيرها العديد من المنتجات تقلب ذات الصلة. وVIX هو القياس والتي لا يمكن تداولها مباشرة. اقرب وسيلة للتجارة التقلب هو استخدام العقود الآجلة. راسل رودز تقوم بعمل المثالية ليصل متوسط ​​تاجر الخيار ما يصل الى سرعة مع تقلبات المؤشرات وغيرها مثل زيت (NYSEARCA: USO) والذهب (NYSEARCA: GLD). رودز يبدأ مناقشة أساسيات الخيارات وVIX وينتقل إلى مختلف الملاحظات المتداولة (NYSEARCA: ECNS). ملاحظات المتداولة مماثلة لتبادل الأموال المتداولة (EFTs) مثل (NYSEARCA: SPY) و (NASDAQ: QQQ)، مع بعض الاختلافات الملحوظة جديرة بالاستكشاف. رودز ينسج أساسيات الخيارات مع درس التاريخ سريعة ومفيدة على VIX. تجاوز ما هو VIX وكيف يعمل، وتجارة VIX المشتقات يصف مختلف المنتجات المتاحة للتحوط المحافظ والفرص التجارية. جنبا إلى جنب مع VXX الذي هو نتاج تداول العقود الآجلة على المدى القصير استنادا لتجار الأسهم، هناك TVIX، (NYSEARCA: VXZ)، (NYSEARCA: الخامس والعشرون)، وغيرها. وتشمل المنتجات الأخرى VQT الذي هو مزيج هجين. يبني كل فصل على القادم وذلك بعد تغطية كامل مختلف المنتجات التقلب VIX رودز يتحرك بخبرة القارئ في تطبيق المفاهيم والتعلم إلى منتجات تقلب أخرى مثل الذهب والنفط. هذا إضافة مثالية لمكافأة للتداول VIX والتحوط يعطي آخر و مثل؛ ركلة في العلبة ومثل؛ للتأكد من فهم المفاهيم بشكل جيد. مع عدم وجود الهائل الحالي من المعرفة على المنتجات تقلب من قبل جمهور المستثمرين، رودز لا يمكن أن يكتب هذا الكتاب في وقت قريب جدا. وعلى كل من يريد التجارة التقلب الذي لا يفهم تماما اليات السوق ومختلف المنتجات لديها لقراءة هذا الكتاب. انها ببساطة أن الكثير من حافة خسر في محاولة للمضي قدما دون أن يعرفوا ما يعرفه كل مشارك الآخرين في السوق. في عالم الاستثمار حيث حواف صغيرة، المشتقات VIX التداول مثل سترة نجاة للمستثمرين دخول المياه خطر شغل في الاستثمار في العصر الحديث. تداول المشتقات VIX يدل مختلف الأساليب واللبنات مختلفة لبناء مؤشرات التداول مع أمثلة والرسوم البيانية. في حين هبط باختصار إعطاء الفعلية جاهزة للاستخدام المؤشرات، فإن المعلومات هي أكثر من كافية لبدء عملية إضافة متغيرات أخرى لوضع مؤشرات. تلك التي تستخدم نهجا الميكانيكية للتداول قد تجد هذه الأقسام المفيدة خاصة لضبط الإشارات المستخدمة حاليا لتغيير أي وقت مضى البيئة تعاني أسواق رأس المال. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التقلبات وما هو مؤشر الخوف، والتقاط نسخة من تجارة المشتقات VIX هو الطريق الصحيح لمعرفة ذلك. أسلوب رودز الكتابة سهلة مثالية للحصول على المعلومات التي تريدها دون الحاجة إلى قراءة من خلال مجموعة من حشو. ومنظمة تنظيما جيدا الفصول وبينما هم بناء على بعضها البعض لبداية لإنهاء استعراض VIX والمنتجات ذات الصلة، يسمح كل فصل لدولة فلسطينية مستقلة ومثل؛ بداية سريعة ومثل؛ التي تركز إلى حد كبير. للتأكد من هذا الكتاب ليس لكل تاجر. تلك دون الرغبة في استخدام تقلب كجزء من محافظهم أو بدون قلق السوق بشكل عام قد تجد قليلا من الاهتمام. لأولئك الذين يريدون لاتخاذ الخطوة التالية في التعلم أو محفظة النمذجة، وتجارة المشتقات VIX يكون خطوة منطقية في التقدم. للمستثمرين النظر تداول VIX في أي من العديد من المنتجات المتاحة أوصي الحصول على نسخة من تداول المشتقات VIX مع عائد كبير على الاستثمار يقدم هذا الكتاب. الكشف: ليس لدي أي مناصب في أي مخزونات المذكورة، وليس لديها خطط لبدء أي مناصب داخل ال 72 ساعة القادمة.